(όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 519/15 (ΑΔΑ: ΒΧ5ΧΟΡ05-ΝΙΡ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 6914/2691/29-01-2016 απόφασή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
|
Κωδικοί |
Έσοδα και Εισπράξεις |
Προϋπολογισμός |
|
0 |
Τακτικά Έσοδα |
56.328.328,36 |
|
1 (πλην 13) |
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) |
2.201.100,00 |
|
2 |
Έσοδα παρελθόντων ετών |
23.187.308,74 |
|
32 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη |
13.338.095,07 |
|
4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων |
8.792.700,00 |
|
5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους |
44.098.795,31 |
|
13 |
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις |
7.350.000,00 |
|
Σύνολο Πόρων: |
155.296.327,48 |
|
|
Κωδικοί |
Έξοδα |
87.704.145,92 |
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
11.802.231,22 |
|
61,62 |
Αμοιβές και παροχές τρίτων |
9.228.770,69 |
|
63,64 |
Φόροι , Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα |
3.308.142,45 |
|
66 |
Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών |
3.891.017,01 |
|
67,68 |
Μεταβιβάσεις σε τρίτους , Λοιπά έξοδα |
59.473.984,55 |
|
|
Επενδύσεις |
46.169.323,08 |
|
71 |
Αγορές |
2.720.426,85 |
|
73 |
Έργα |
17.328.890,77 |
|
74 |
Μελέτες |
26.120.005,46 |
|
|
Πληρωμές Π.Ο.Ε. – Αποδόσεις & Προβλέψεις |
17.338.695,26 |
|
81 |
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. |
8.547.995,26 |
|
82,85 |
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις |
8.790.700,00 |
|
|
Αποθεματικό |
4.084.163,22 |
|
9111 |
Αποθεματικό |
4.084.163,22 |
|
Σύνολο εξόδων και πληρωμών : |
155.296.327,48 |