Αποτελέσματα Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το 1ο Τρίμηνο του 2015
- 1. ΕΣΟΔΑ
|
Κωδικός Λογ/σμού |
Περιγραφή |
Διαμορφωμένος Προϋπ/σμός έως 31/03/2015 |
Βεβαιωθέντα Σύνολο |
% |
Εισπραχθέντα Σύνολο |
% |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
3/2 |
|
|
0 |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
28.117.584,00 |
221.867,80 |
0,79% |
192.278,53 |
0,68% |
86,66% |
|
02 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |
255.000,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
|
|
04 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
1.900.000,00 |
221.867,80 |
11,68% |
192.278,53 |
10,12% |
86,66% |
|
05 |
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
25.962.584,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
|
|
1 |
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
57.304.283,39 |
135.720,15 |
0,24% |
135.720,15 |
0,24% |
100,00% |
|
11 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
460.000,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
|
|
13 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
18.616.983,39 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
|
|
15 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
602.300,00 |
135.720,15 |
22,53% |
135.720,15 |
22,53% |
100,00% |
|
16 |
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
37.625.000,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
|
|
2 |
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ |
15.746.328,22 |
21.641.905,81 |
137,44% |
20.058.349,38 |
127,38% |
92,68% |
|
21 |
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ |
9.726.328,22 |
9.654.161,55 |
99,26% |
9.084.709,64 |
93,40% |
94,10% |
|
22 |
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ |
6.020.000,00 |
11.987.744,26 |
199,13% |
10.973.639,74 |
182,29% |
91,54% |
|
3 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. |
30.056.107,14 |
25.235.275,24 |
83,96% |
12.681.983,03 |
42,19% |
50,25% |
|
32 |
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |
30.056.107,14 |
25.235.275,24 |
83,96% |
12.681.983,03 |
42,19% |
50,25% |
|
4 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
6.060.700,00 |
773.760,60 |
12,77% |
773.760,60 |
12,77% |
100,00% |
|
41 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
5.951.700,00 |
769.693,03 |
12,93% |
769.693,03 |
12,93% |
100,00% |
|
42 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
109.000,00 |
4.067,57 |
3,73% |
4.067,57 |
3,73% |
100,00% |
|
5 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
36.011.266,48 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
|
|
51 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
36.011.266,48 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
|
|
|
Γενικά Σύνολα : |
173.296.269,23 |
48.008.529,60 |
27,70% |
33.842.091,69 |
19,53% |
70,49% |
- 2. ΕΞΟΔΑ
|
Κωδικός Λογ/σμού |
Περιγραφή |
Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός έως 31/03/2015 |
Δεσμευθέντα Σύνολο |
% |
Τιμολογηθέντα Σύνολο |
% |
Ενταλθέντα Σύνολο |
Πληρωθέντα Σύνολο |
% |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
4 |
5 |
5/1 |
5/3 |
|
|
6 |
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |
77.185.040,98 |
40.569.501,34 |
52,56% |
22.110.698,82 |
28,65% |
9.167.612,07 |
8.413.130,71 |
10,90% |
38,05% |
|
60 |
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
9.043.350,00 |
8.221.812,00 |
90,92% |
1.913.289,00 |
21,16% |
1.890.192,10 |
1.452.724,92 |
16,06% |
75,93% |
|
61 |
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
791.121,69 |
535.065,69 |
67,63% |
94.995,15 |
12,01% |
83.619,50 |
55.288,50 |
6,99% |
58,20% |
|
62 |
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
6.852.661,15 |
5.348.301,13 |
78,05% |
1.282.339,41 |
18,71% |
1.155.698,99 |
902.406,49 |
13,17% |
70,37% |
|
63 |
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ |
96.580,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
64 |
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
3.650.420,00 |
3.491.797,39 |
95,65% |
10.323,16 |
0,28% |
8.826,41 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
66 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ |
1.802.071,68 |
1.170.025,13 |
64,93% |
279.687,09 |
15,52% |
198.876,36 |
172.312,09 |
9,56% |
61,61% |
|
67 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) |
49.458.836,46 |
16.312.500,00 |
32,98% |
16.312.500,00 |
32,98% |
3.612.833,70 |
3.612.833,70 |
7,30% |
22,15% |
|
68 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ |
5.490.000,00 |
5.490.000,00 |
100,00% |
2.217.565,01 |
40,39% |
2.217.565,01 |
2.217.565,01 |
40,39% |
100,00% |
|
7 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
56.356.006,27 |
20.414.972,47 |
36,23% |
2.176.133,65 |
3,86% |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
71 |
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ |
3.263.300,00 |
54.109,18 |
1,66% |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
73 |
ΕΡΓΑ |
26.233.985,17 |
6.889.729,15 |
26,26% |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
74 |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
26.858.721,10 |
13.471.134,14 |
50,16% |
2.176.133,65 |
8,10% |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
8 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
39.459.152,26 |
30.977.607,06 |
78,51% |
24.797.702,17 |
62,84% |
21.415.746,07 |
12.833.029,88 |
32,52% |
51,75% |
|
81 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) |
33.401.452,26 |
24.919.907,06 |
74,61% |
24.791.702,17 |
74,22% |
20.236.489,72 |
11.659.773,53 |
34,91% |
47,03% |
|
82 |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ |
6.057.700,00 |
6.057.700,00 |
100,00% |
6.000,00 |
0,10% |
1.179.256,35 |
1.173.256,35 |
19,37% |
|
|
9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
296.069,72 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
91 |
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
296.069,72 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
|
Γενικά Σύνολα : |
173.296.269,23 |
91.962.080,87 |
53,07% |
49.084.534,64 |
28,32% |
30.583.358,14 |
21.246.160,59 |
12,26% |
43,28% |
Συνημμένα:
| ΒΝΗΟΟΡ05-6ΚΛ.pdf |